اكسيم دايلي
تداول الذهب

تداول الذهب: نصائح واستيراتيجيات لاحتراف تداول المعدن الأهم واستخدامه للتحوط

يعد تداول الذهب من أكثر الاستثمارات انتشارًا في السنوات الأخيرة بسبب التغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمي وصعود الذهب كأحد أفضل الأدوات الاستثمارية. الذهب هو أهم سلعة يتم تداولها على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم ويستمد أهميته الكبيرة كمعدن ثمين بسبب قيمته الثقافية والمالية، مما يجعله من أفضل المعادن المتداولة في سوق السلع. يعتبر تداول الذهب من أشهر أشكال التداول على مر العصور، وله أشكال مختلفة، يتميز كل منها بأسلوبه الخاص وعائداته.

وإلى جانب ذلك، يتميز الذهب بميزة معنوية شديدة الأهمية، وهي أنه محدود التواجد، أي أن تضخم الذهب هو أمر مستبعد جدًا، ولذلك يعد تداول المعادن الثمينة خيارًا ممتازًا بالنسبة للملايين، ولا شك أن الذهب يأتي ضمن أهمها. إضافةً إلى ذلك، يستمد الذهب أهميته التاريخية والاقتصادية من حقيقة عدم تفاعله مع أي عناصر أخرى، وندرته في الطبيعة، وإمكانية استخدامه في استخدامات عديدة بدايةً من الزينة ووصولًا إلى الصناعات الدقيقة وحتى في الطب.

ما أهمية تداول الذهب؟

مثل أي استثمار، يبحث متداولو الفوركس عن استثمارات مستقرة توفر خصائص التحوط ضد التضخم وتقلبات السوق والعوامل الجيوسياسية التي تؤثر على أسعار العملات. هذا هو السبب الرئيسي الذي جعل الذهب يكتسب المزيد من الشعبية على مر السنين، وكما تحدثنا سابقًا فإن للذهب أهمية اقتصادية ومعنوية كبيرة في كافة الثقافات.

يعتبر تداول الذهب وسيلة جيدة للتحوط من التغيرات الاقتصادية المستمرة. لذلك، فهو يمثل ملاذًا آمنًا بمرور الوقت نظرًا لمقاومته لتقلبات القيمة، على عكس العملات. ويميل المستثمرين والمتداولين إلى الاحتفاظ بالذهب في أوقات ضعف الدولار، وفي أوقات عدم التأكد الاقتصادي. وعلى الرغم من أهمية تداول الذهب التي لا يمكن إنكارها إلا أن البعض يراه استثمارًا طويل الأجل أكثر من أي شيء آخر.

ولا شك في حقيقة أن استقرار أهم المعادن الثمينة وهو الذهب بمرور الوقت يجعله أحد الأصول المهمة خلال أوقات ارتفاع معدلات عدم اليقين مثل تلك التي نشهدها اليوم. يعتبر الذهب مقابل الدولار XAU/USD من أكثر أدوات التداول انتشاراً التي يقدمها وسطاء الفوركس، مما يسهل أكثر من أي وقت مضى دمج الذهب كجزء من إستراتيجيتك في تداول العملات الأجنبية.

هل تعلم معنى رمز XAU؟
يعبر الرمز الخاص بالذهب في الأسواق المالية، وهو XAU، عن جزئين رئيسيين. الجزء الأول هو المتمثل في الحرف X والذي يعني أونصة، والأونصة هي 31.1 جرام كما نعلم. في حين أن AU هو الرمز الكيميائي للذهب. في حين أن الزوج بأكمله، وهو XAU/USD يعبر عن سعر أونصة الذهب بالدولار الأمريكي.

ولعل أهمية الذهب قد ظهرت بوضوح في أثناء فترة الجائحة، حيث اتجهت الحكومات -وكذلك المتداولين والمستثمرين- إلى الاستثمار في الذهب أكثر من أي أصل مالي آخر، خصوصًا أن فترة الجائحة كانت سببًا رئيسيًا في أزمة التضخم التي نعيشها في الوقت الحالي، خصوصًا أنها قد أتت بالتزامن مع أزمة نقص الرقاقات، لينتج عن ذلك وجود أموال كثيرة بين يدي الناس من ناحية، وضعف توفر للبضائع من ناحية أخرى، ناهيك عن البقاء في المنازل إجبارًا تجنبًا للوباء.


نصائح تداول الذهب

يأتي دور تداول الذهب، كالمعدن الثمين الأهم، في الأوقات التي تتوقع فيها الأسواق انخفاضًا للعملات أو تزايد وتضخم المشكلات والأزمات الاقتصادية حول العالم. وبصورة عامة، الاستثمار في الذهب أو شراؤه هو خيار يميل إليه المستثمرون والمتداولون في الأوقات التي تشير فيها التوقعات إلى عدم استقرار العملات أو سوق الأسهم أو الأصول الأخرى ذات المخاطر. حيث إنه وكما سلف الذكر، الذهب هو استثمار منعدم المخاطر، خصوصًا عندما يتم على مدى زمني طويل.

وكما هو معلوم، الذهب لا يتم التحكم فيه من طرف جهات معينة أو بالاعتماد على العرض والطلب، حيث إن كميته تقريبًا ثابتة. من ناحية أخرى، معظم الذهب الموجود في العالم يتم الاحتفاظ به بهدف الاستثمار، وتداول الذهب قد يختلف قليلًا، خصوصًا مع التداول قصير الأجل، حيث إن المتداولون يميلون لتداول المعدن الثمين في أوقات التوقعات المنخفضة بشأن العملات.

ما هي علاقة الذهب بالدولار؟

على كل مستثمر أو متداول أن يفهم ويستوعب العلاقة بين الذهب والدولار، وبصورة عامة، يعتمد التحليل الأساسي لسوق الذهب على البنوك المركزية والسياسات المالية، حيث إن الذهب يستخدم للتحوط ضد التضخم. ولذلك فإن أي تيسير كمي QE يؤثر على أسعار الذهب بشكل مباشر. إلى جانب ذلك، يرتبط الذهب بالتغيرات المتعلقة بالتضخم أيضًا، حيث يرتفع سعر الذهب تزامنًا مع ارتفاع تكلفة المعيشة بصورة عامة.

ولا يخفى على احد أن الذهب يرتبط أيضًا بمعدلات الفائدة، وذلك في ظل عدم وجود علاقة مباشرة بين تداول الذهب وبين أسعار الفائدة، لكن وبدون شك، ارتفاع الفائدة يجعل تداول الذهب أو الاستثمار فيه أقل جاذبية في ظل القوة المتنامية للدولار. ونفهم من ذلك أنه وكلما زادت قوة الدولار، كلما ضعُف الذهب.

تأثير الأزمات المالية على الذهب

نظرًا لأن الذهب هو أهم المعادن النفيسة، فإن قيمته تتزايد كلما زادت الأزمات الاقتصادية، لأنه وفي العادة، عندما تحدث أي أزمة اقتصادية، تنخفض قيمة الأموال مع انخفاض ثقة المستهلك فيها. ولذلك، لاحظنا وصول الذهب لأسعار قياسية مباشرة بعد أزمة 2008. إلى جانب ذلك، لاحظنا وصوله أيضًا إلى أسعار غير مسبوقة تزامنًا مع جائحة كوفيد-19. ومن المتوقع للذهب أن يصبح أكثر قيمة في حالة تأزم الأوضاع الاقتصادية والمالية أكثر في أي وقت في المستقبل.

الذهب هو الأصل الوحيد “المؤكد” في ظل عدم التأكد الاقتصادي في أي وقت من الاوقات.

أسعار الذهب وأهميته الاقتصادية
الذهب XAU/USD على الرسم البياني.

التحليل الفني للذهب

تختلف الاستراتيجيات التي يعتمد عليها المتداولين في التحليل الفني للذهب أثناء التداول، إلا أن استراتيجيات مثل المتوسطات المتحركة والتقاطع هي استراتيجيات أساسية في تداول أهم المعادن الثمينة. وتعتمد المتوسطات المتحركة، على سبيل المثال، على الاعتماد على البيانات التاريخية، وذلك عن طريق حساب متوسط الأسعار بالاعتماد على فترة زمنية معينة. وبشكل عام، تعبر هذه الاستراتيجية عن القيم التي يتم حسابها باستمرار بناءًا على التغيرات المستمرة.

وعلى سبيل المثال، في حالة الاعتماد على المتوسطات المتحركة Moving Averages لآخر 10 أيام، فإن السعر الذي يظهر أمامك -أو القيمة- يعبر عن متوسط السعر في آخر 10 أيام، وهذه القيمة تختلف وتتغير يومًا بعد يوم عن طريق إزالة أقدم قيمة في مقابل إضافة أحدث قيمة للمعادلة.

ومن ناحية أخرى، يميل متداولي الذهب المحترفين عند التداول على المدى الطويل بالاعتماد على تحليل توجهات الذهب لفترة زمنية طويلة، ويتم ذلك بالاعتماد على تفحص الرسم البياني الأسبوعي وكذلك بالاعتماد على أدوات تحليل معينة. ويعتمد معظم المتداولين على تباعد تقارب المتوسط ​​المتحرك MACD في تداول الزخم على الذهب. وإلى جانب ذلك، تعتمد شريحة كبيرة من المتداولين على مؤشر القوة النسبية RSI في نفس المهمة، وذلك لتبيان مؤشر الزخم. وتعتمد هذه الاستراتيجية على قياس المكاسب التي حققها الذهب في فترة زمنية معينة وتحديد ما إذا كان الذهب مسعرًا بأعلى من قيمته أو بأقل منها.


كيف يتم تداول الذهب؟

هناك عدة أشكال لتداول المعدن الأصفر منها:

  1. السبائك: هو الذهب في شكله المادي، وعادة ما يكون على شكل سبائك أو عملات معدنية. تعتمد قيمة أي سبيكة على نوعها ووزنها. قد يبدو امتلاك الذهب أسهل شكل من أشكال الاستثمار، لكنه يتطلب رسوم إضافية وتكاليف تخزين وأحيانًا تأمين.
  2. العقود الآجلة: هي في الأساس عقود بين المشترين والبائعين لشراء كمية من الذهب بسعر محدد مسبقًا في تاريخ محدد مسبقًا.
  3. الشهادات: هي وثيقة ملكية لكمية أو قيمة محددة من الذهب بدلاً من التخزين المادي.
  4. صناديق الاستثمار المتداولة: الصناديق المتداولة في البورصة، أو صناديق الاستثمار المتداولة، هي أصول مدعومة بالذهب تشبه تداول الأسهم. تكاليفها منخفضة، لكن قيمة صناديق الاستثمار المتداولة تكون مرتبطة بسعر الذهب.
  5. العقود مقابل الفروقات: العقود مقابل الفروقات (CFDs) أوامر قصيرة الأجل لشراء أو بيع كمية ثابتة من الذهب. بدلاً من شراء الذهب المادي، يضارب المتداولون على السعر. العقود مقابل الفروقات لها تاريخ انتهاء محدد ويتم تحديد العائد من خلال التغيير في الأسعار خلال مدة العقد.

ما هو الفرق بين التداول والاستثمار في الذهب؟

الاستثمار في الذهبتداول الذهب
يتم امتلاك الذهبلا يتم امتلاك الأصل
المضاربة على القيمةالمضاربة على السعر
التحوط ضد ارتفاعات التضخمالتحوط ضد ارتفاعات التضخم وعدم اليقين
أقل تأثراً بتقلبات السوقأكثر تأثراً بتقلبات السوق
استهداف الربح طويل المدىاستهداف الربح قصير المدى

ما الذي يؤثر على أسعار الذهب؟

هناك عدة عوامل تحدد أسعار الذهب، أهمها ما يلي:

  • العرض والطلب: مثل أي سلعة، فإن الأسعار تحركها قوى العرض والطلب.
  • تقلبات السوق: كملاذ آمن، تميل الأسعار إلى الارتفاع في أوقات التقلبات المرتفعة أو تزايد عدم اليقين.
  • قيمة الدولار الأمريكي: لأن الذهب يتم تسعيره بالدولار الأمريكي، ترتبط الأسعار عكسياً بقيمة الدولار. لذلك عندما ترتفع قيمة الدولار تنخفض الأسعار والعكس صحيح.
  • احتياطيات البنوك المركزية: تميل البنوك المركزية إلى الاحتفاظ باحتياطيات الذهب كوسيلة للتحوط ضد التضخم لحماية قيمة احتياطيات النقد في أوقات تقلبات الأسواق. لذلك، ترتفع الأسعار مع زيادة البنوك المركزية احتياطات الذهب.
  • شهية المخاطرة: كأصل تحوطي أو ملاذ آمن، تتأثر أسعار المعدن الأصفر مباشرة برغبة المستثمرين في المخاطرة. لهذا السبب نرى ارتفاعات واضحة للأسعار في أوقات العزوف عن المخاطرة، بينما تنخفض الأسعار عند ارتفاع شهية المخاطرة.
  • أسعار الفائدة: بسبب علاقتها العكسية بالذهب، تنخفض الأسعار عادة عندما ترتفع معدلات الفائدة.

نصائح لتداول الذهب

فيما يلي بعض نصائح التداول التي يجب وضعها في الاعتبار عند تداول المعدن الأصفر:

  • تابع شهية “المخاطرة” و”العزوف عن المخاطرة” بالأسواق. 
  • راقب أداء مؤشر الدولار الأمريكي.
  • حاول الدمج بين تحليل الأسعار الأساسي والفني عند توقع حركة السعر.
  • كن على دراية بالأحداث الجيوسياسية.
  • ضع في اعتبارك التغييرات المستمرة في قوى العرض والطلب.
  • تابع أسعار الفائدة.

مزايا وعيوب تداول الذهب

يعتبر تداول الذهب مثالياً للتحوط ضد التضخم. على عكس العملات التقليدية، فإن الذهب قادر على الاحتفاظ بقوته الشرائية حتى مع ارتفاع التضخم. يرتفع الذهب خلال فترات عدم الاستقرار العالمي، حتى مع انخفاض أسعار الأصول الأخرى. بالإضافة إلى أنه يوفر مجموعة متنوعة من أدوات التداول.

من ناحية أخرى، تعتبر أسعار المعدن الأصفر شديدة التقلب، ويمكن أن تستمر تقلبات الأسعار أيضًا لفترة أطول. كما يتطلب تداول الذهب معرفة تحليلية واستراتيجية استثمار فعالة.

كيف يمكنك الربح من تداول الذهب؟

لتحقيق تداول مربح، ستحتاج إلى اتباع استراتيجية تداول فعالة وتوقع اتجاهات الأسعار. الأمر لا يحتاج للتدوال اللحظي حيث ان سعر الذهب قد يتغير بشدة والأفضل هو التداول على فترات أطول. من المعروف ان الذهب يحتاج لتأني والتحليل الفني بشكل دقيق. سوق الذهب في العادة يمر بتغيرات ودورات سعرية ولكن على المدى الزمني الأكبر فالذهب يصعد بشكل مستمر مما يحتاج لتداول طويل المدى.

يمكنك ايضا الربح من تداول الذهب عن طريق استخدام نسخ الصفقات والتي تتيح للمتداولين نسخ صفقات التداول لمديري الأموال والمحترفين. هذه المنصة تتيح لمتداولى الذهب والعملات القدرة على التداول بأقل الخبرة ودون الحاجة للقيام بعمليات تحليل فني للذهب بشكل يومي، حيث يقوم مديري الأموال بهذا الدور وكل ما عليك هو اختيار مديري أموال مناسب لنسخ صفقاته على الذهب.


ما هي توقعات الذهب في عام 2023؟

توقعات الذهب في عام 2023


ما الفرق بين تداول الذهب وتداول الفوركس؟

يُنظر إلى الذهب على أنه مخزن للقيمة، حيث لا يخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية مثل العملات. لا تتأثر أسعار المعدن الأصفر بشكل مباشر بالسياسات المالية أو النقدية وستظل دائمًا ذات قيمة، بينما يمكن أن تفقد العملات قيمتها بسبب التضخم، وكام سلف وذكرنا فإن التضخم قد يكون نافعًا لأسعار الذهب، بل أن الأوضاع الاقتصادية الأكثر صعوبة في حد ذاتها تكون إيجابية بالنسبة للذهب.

كما يشار إليه على أنه ملاذ آمن، إلى جانب عملات مثل الين الياباني والفرنك السويسري. لذلك، عندما يشعر المتداولون بالقلق من تزايد المخاطر، فإنهم يميلون إلى شراء أصول الملاذ الآمن. على الجانب الآخر، يميل المتداولون عمومًا إلى بيع أصول الملاذ الآمن عندما ترتفع شهية المخاطرة، بالنسبة للأسهم والعملات الأخرى ذات معدل الفائدة المرتفع. هذا يجعل الذهب وسيلة تحوط مهمة ضد التضخم وأصل ذو قيمة.

يعني تداول الذهب أنه سيتعين عليك مراقبة تحركات الدولار الأمريكي. على سبيل المثال، فإن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي يؤدي إلى انخفاض سعر المعدن الأصفر.

تداول الذهب - العلاقة العكسية بين الدولار الأمريكي وأسعار الذهب
العلاقة العكسية بين الدولار الأمريكي وأسعار الذهب

من العوامل الإضافية التي يجب مراعاتها عند الدخول إلى عالم تداول الذهب وهو سيولة السوق. يتم تداول المعدن الأصفر على مدار 24 ساعة يوميًا حول العالم. يشير هذا إلى ارتفاع السيولة على مدار الساعة على الرغم من أنه، كما هو الحال في سوق الفوركس، يمكن أن يكون هادئًا نسبيًا بعد إغلاق الجلسة الأمريكية، وقد يؤدي انخفاض أحجام التداول إلى تقلبات الأسعار.


كيف يمكنني تداول الذهب؟

قم بفتح حساب مع وسيط فوركس موثوق ومن ثم حدد ما إذا كنت تريد أن تتداول صنايدق الاستثمار المتداولة، العقود الآجلة أو العقود مقابل الفروقات والتي تعتمد جميعها على الذهب.

ما هو أقل مبلغ للتداول في الذهب؟

يمكنك البدء في تداول الذهب بمبالغ منخفضة جدًا، إلا أن هذا يعتمد بشكل رئيسي على وسيط الفوركس الذي تتعامل معه، حيث إن كل وسيط فوركس يقوم بتحديد شروط التداول المناسبة.

هل تداول الذهب جيد للمبتدئين؟

نعم، يمكن للمتداولين المبتدئين تداول المعادن النفيثة مع الالتزم بمبادئ إدارة المخاطر الأساسية. تداول الذهب يلائم جميع المتداولين باختلاف مستوى خبراتهم.


تداول الذهب مع أكسيم تريد

ابدأ التداول الآن! اختر من بين أنواع حسابات الفوركس المختلفة، بناءً على إستراتيجية التداول الخاصة بك، والخبرة، ورأس المال. اكتشف أفضل شروط التداول مع أكسيم تريد، الوسيط الرائد عالميًا برافعة مالية لانهائية، وهي واحدة من أفضل الروافع المالية التنافسية. اعرف المزيد حول حساب الرافعة المالية اللانهائية من أكسيم تريد.

أكسيم تريد هي وسيط الفوركس الأسرع نموا هذا العالم وأحد أفضل شركات الفوركس في السوق العالمي. تعمل الشركة على تقديم أفضل تجرية تداول لجميع أنواع المتداولين من خلال توفير رافعة مالية مرنة وأقل متطلبات فتح الحساب وفروق أسعار منخفضة وطرق دفع فعالة. بينما تركز المنصة على التنفيذ الفعال لأوامر التداول، تضيف الشركة أدوات تداول إضافية باستمرار لتمكين المستثمرين من تنويع محفظتهم الاستثمارية. توفر أكسيم تريد حسابات خالية من فوائد التبييت للعملاء من البلدان المتحدثة باللغة العربية والإسلامية.

aximtrade broker