ما هي المؤشرات الاقتصادية الرئيسية وكيف تؤثر على أسعار العملات في سوق الفوركس

تساهم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، أو البيانات الاقتصادية، في فهم أوضاع الأسواق بشكل شديد الدقة، وهو أمر رئيسي بالنسبة لمتداولي الفوركس، حيث إنه وبالاعتماد على المؤشرات الاقتصادية أو البيانات الاقتصادية يمكن للمتداول فهم اقتصاد الدولة التي يقوم بتداول عملتها، وكذلك فهم اقتصاد الدولة الخاصة بالعملة المنافسة، وهو ما يسمح للمتداولين بتوقع تحركات الأسعار بناءًا على أسسس علمية صحيحة.

وكما هو معروف، تميل الدول ذات اقتصاد السوق المفتوح للاعتماد على أسعار العملات مقابل العملات الأخرى نظرًا لأهمية ذلك في التجارة الخارجية والوضع الاقتصادي، ولعل فهم هذا الأمر من خلال المؤشرات الاقتصادية يساعد المتداولين على تجنب أخطاء التداول بشكل واضح.

ما هي أسعار الصرف وما هي أهميتها؟

تساعدنا أسعار الصرف -أي سعر كل عملة مقابل أخرى- على فهم قيمة عملة دولة معينة والاعتماد على تلك البيانات في قرارات التداول، ولعل واحدة من أذكى نصائح تداول الفوركس هي متابعة التغيرات الاقتصادية التي تمر بها الدول التي يتم تداول عملاتها نظرًا للدور الكبير لذلك في تحقيق نجاحات مالية كبيرة. ولكن ومن ناحية اقتصادية بحتة، يمكننا أن نلاحظ أنه وكلما كانت قيمة العملة مرتفعة، كلما سهل الاستيراد من طرفها من دول ذات عملة أقل في القيمة، والعكس صحيح.

وبطبيعة الحال، كلما كان الاستيراد أسهل، كلما كان الاقتصاد داخل الدولة أكثر نشاطًا، بما في ذلك عوامل أساسية مثل مؤشر مديري المشتريات، مؤشر مبيعات التجزئة، والمزيد.

ما هي المؤشرات الاقتصادية؟

تعمل البيانات الاقتصادية، أو المؤشرات الاقتصادية، كمؤشر رئيسي يوضح متغيرات الدولة فيما يتعلق بأسعار الصرف الأجنبية من ناحية وما يتعلق بنشاط اقتصادها من ناحية أخرى، ويمكن من خلال هذه البيانات أن نفهم قوة العملة الحالية وقوة العملة المستقبلية، وبالتالي أسعار صرف العملة مقابل أزواج العملات الأخرى.

أنواع البيانات الاقتصادية

تنقسم البيانات الاقتصادية لأنواع عديدة، وهي التي يتم من خلالها فهم ما تمر به الدولة ويتم من خلالها إلقاء نظرة أكثر تفحصًا على عملة تلك الدولة، ومن بين تلك البيانات نجد:

• البيانات الدلالية والإرشادية: تعكس هذه البيانات والمؤشرات الاقتصادية كل ما يتعلق بالتغيرات الاقتصادية المتوقع حدوثها في الدولة ذات العملة التي نركز عليها. هذه البيانات يتم الاعتماد عليها بشكل رئيسي في توقع أسعار العملات على المدى الزمني القصير.
• البيانات المتزامنة: تتيح هذه البيانات للمتداول والمستثمر أن يفهم وضع الدولة بشكل أكثر دقة، وتحديدًا العوامل المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية التي تركز على عوامل معينة.
• البيانات المتأخرة: هي بيانات أكثر شمولية لكنها قد تظهر في أوقات متأخرة، وهو ما لا يساعد متداولي المدى القصير بشكل كبير، لكنه يساعد من يتبع نهج الاستثمار في الفوركس مثلًا، إلى جانب اعتماد هذه البيانات على أنماط متكررة تسمح بفهم أكبر للسوق.

المؤشرات الاقتصادية والبيانات التي تؤثر على أسعار العملات

هناك عدد كبير من البيانات الاقتصادية الرئيسية والتي يجب على المتداولين الاعتماد عليها في التحليل الأساسي، وذلك بهدف فهم تحركات السوق والعملات، ولكي نوضح الصورة، متابعة هذه البيانات وفهمها واستيعابها يمكن أن يساعد المتداولين على فهم أسعار العملات وتغيراتها على المدى القصير والطويل، وهو أمر شديد الأهمية لتحقيق نجاح في سوق التداول.

1. الناتج المحلي الإجمالي GDP

تعد بيانات النتاج المحلي الإجمالي من أهم المؤشرات الاقتصادية على الإطلاق، حيث إنها تعكس صحة الاقتصاد وتعطينا لمحة عن مستقبله ضمن المدى الطويل أو القصير، ولا شك في أن خروج بيانات الناتج المحلي الإجمالي بشكل سلبي قد تلمح إلى انخفاض محتمل أو إلى ركود اقتصادي قد يحدث ضمن هذا الاقتصاد، إلا أن هذا لا يكون مؤكدًا بأي شكل.

ويمكن فهم بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالاعتماد على نسبتها، فمثلًا إن حققت دولة ما ناتج محلي إجمالي بنسبة 4% فإن هذا يعني أنها قد حققت نمو في الاقتصاد قدره 4% مقارنة بالعام السابق. ولذلك يعد الناتج المحالي الإجمالي مؤشر شديد الأهمية فيما يتعلق بتوقعات العملات.

2. مؤشر أسعار المستهلكين CPI

تعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين CPI من أهم المؤشرات الاقتصادية والبيانات المالية الواجب متابعتها، حيث إنها توضح لنا التغيرات في أسعار المنتجات، وبالتالي فإن هذا المؤشر يتم الاعتماد عليه في قياس تكلفة المعيشة وتغيراتها من ناحية، وكذلك قياس التضخم من ناحية أخرى، ولعله أيضًا مؤشر مشترك وشديد الأهمية في فهم الفرق بين الركود والتضخم خصوصًا عندما تبدأ بعض البلدان من المعاناة من ارتفاع أسعار من ناحية، وانخفاض في النمو من ناحية أخرى.

وكما يمكنك أن تتوقع، يتم الاعتماد على مؤشر CPI في قياس التضخم، وبالتالي فإن ارتفاع نتيجة مؤشر CPI تعني أن العملة قد فقدت جزء من قيمتها بسبب ارتفاع أسعار المنتجات بشكل سهل ملاحظته.

3. بيانات التضخم

يعكس تقرير التضخم التغيرات في تكلفة السلع والخدمات خلال فترة زمنية. لكل اقتصاد مستوى محدد للتضخم الصحي، وعادة ما يتراوح عند 2٪ في العديد من البلدان. مع نمو الاقتصاد، ينمو مقدار الأموال المتداولة وهو تعريف التضخم. هنا تتدخل البنوك المركزية للحفاظ على استقرار التضخم حول المستوى المستهدف. يؤثر التضخم المرتفع على توازن العرض والطلب على العملة لصالح العرض، وبالتالي تنخفض قيمة العملة مع تجاوز العرض للطلب. هناك مصطلح معاكس للتضخم وهو الانكماش. أثناء الانكماش، تزداد قيمة العملة، وبالتالي تصبح السلع والخدمات أرخص.

4. المؤشرات الاقتصادية: مبيعات التجزئة

يعكس مؤشر مبيعات التجزئة Retail Sales جزءًا شديد الأهمية من اقتصاد الدولة، حيث إن هذا المؤشر هو عبارة عن إجمالي المبيعات في قطاع التجزئة بداخلها، ولذلك فإنه يعكس نشاط الاقتصاد الجزئي وله دور كبير في كشف حركة الأموال داخل الدولة، وكلما تحسنت أرقام مبيعات التجزئة تحسن الوضع الاقتصادي نسبيًا.

5. مؤشر أسعار المنتجين PPI

يعكس مؤشر أسعار المنتجين Producer Price Index (PPI) الأسعار التي يحصل عليها المنتجين في مقابل المنتجات المباعة، ويربط هذا المؤشر بعوامل شديدة الأهمية مثل أسعار المواد الخام، البضائع الوسيطة التي يتم الاعتماد عليها في التصنيع وصولًا إلى المنتجات النهائية. وبصورة عامة، يراقب هذا المؤشر التغيرات في أسعار في كافة قطاعات إنتاج المنتجات إلى جانب التغير في نمو قطاعات الإنتاج غير المعتمد على المنتجات من الأساس. يُذكر أن مؤشر أسعار المنتجين PPI هو مؤشر اقتصادي يوضح التضخم بشكل مبكر إلى حد كبير.

6. الميزان التجاري

لا شك في أهمية الميزات التجاري كواحد من أهم المؤشرات الاقتصادية، وهو الذي يعكس لنا الفرق بين الصادرات الواردات، وكما ذكرنا سابقًا فإن الفروقات بين الواردات والصادرات يكون لها دور كبير في تحديد أسعار الصرف بالنسبة للعملات. وهنا علينا أن نعلم أنه وفي حالة قدوم أموال أكثر للدولة، أي صادرات أكثر، فإن هذا يسمى بالفائض التجاري، وفي حالة حدوث العكس فإن الوضع سيسمى بالعجز التجاري.

وكما يمكنك أن تتوقع، العجز التجاري الذي يستمر لفترة طويلة داخل إحدى الدول قد يكون له أثر سلبي على قيمة عملة الدولة، وهذا نظرًا لأن العجز التجاري عادةً ما يرتبط بالاستدانة، والاستدانة طويلة الأمد تتسبب في ارتفاع أسعار عملات الاستدانة -وهي الدولار غالبًا- مقابل العملة المحلية.

كيف تتابع المؤشرات الاقتصادية والبيانات الاقتصادية؟

متابعة التقويم الاقتصادي

يعرف التقويم الاقتصادي بأنه واحد من أبرز أدوات التحليل على الإطلاق، وهو ببساطة عبارة عن قائمة بالأحداث المالية والمؤشرات الاقتصادية التي سوف تحدث في الأيام أو الأسابيع المقبلة، وكما هو معروف، التقويم الاقتصادي يتم إعداده بشكل مسبق، أي أن المتداولين والمستثمرين يكون لديهم القدرة على معرفة الأحادث المالية والاقتصادية المجدولة قبل عقدها بفترة طويلة، وهي الأحداث التي تضم تقارير البطالة، اجتماعات البنوك المركزية، مستجدات صندوق النقد الدولي، والمزيد.

ومن المحبذ أن يقوم المتداولين بالإطلاع على المستجدات الاقتصادية بشكل يومي، وذلك ضمن خطوات التحليل الأساسي أو حتى لمعرفتهم الشخصية، هذا إلى جانب متابعة المصادر الموثوقة على شبكات التواصل الاجتماعي، ليكون المتداول أو المستثمر في خضم الأحداث على الدوام. وفي هذا الصدد، نشير إلى حقيقة أن منصة MQL5 تعد من أبرز مصادر الاطلاع على التقويم الاقتصادي والمؤشرات الاقتصادية.

الاطلاع على التقارير الاقتصادية

على مستوى عالمي، تقوم معظم دول العالم، بما في ذلك الدول صاحبة العملات الأكثر تداولًا، بالكشف عن مستجداتها الاقتصادية، وهي التي تتضمن معلومات حول معدلات التضخم الاقتصادي، مبيعات التجزئة، الناتج المحلي الإجمالي، والمزيد. وبطبيعة الحال، عليك متابعة هذه المستجدات بغرض توقع قوة عملة هذه البلدان وأثر ذلك على احتمالية تغير الوضع ضمن أزواج العملات التي تتداولها.

وعادة ما يمكنك إيجاد هذه التقارير على المواقع الرسمية للبنوك المركزية أو الحكومات، ولعل هذه هي المصادر الأفضل لمتابعة هذا النوع من المستجدات. إلى جانب ذلك، يمكنك متابعة أخبار الفوركس على أكسيم ديلي أو على المواقع الموثوقة ذات السمعة الجيدة.

تداول الفوركس وتغلب على التغيرات الاقتصادية

تعتبر أكسيم تريد وسيط مثالي لمتداولي الفوركس والمستثمرين الذين يبحثون عن شروط تداول موثوقة لبدء التداول. أكسيم تريد من أفضل الخيارات إذا كنت ممن يبحثون عن المرونة وسرعة التسجيل حيث تتيح للمتداولين البدء برأس مال منخفض. كما تعمل على تطوير منصة التداول باستمرار لخدمة جميع أنواع المتداولين من خلال توفير أفضل رافعة مالية مرنة وأقل متطلبات فتح الحساب وفروق أسعار منخفضة وطرق دفع فعالة.

وإلى جانب ذلك، توفر شركة أكسيم تريد حسابات خالية من فوائد التبييت للعملاء، ويمكن فتح حساب فوركس بطريقة سهلة مع مميزات بونص فوركس مدى حياة والذي يكون متوفرًا في أوقات معينة من السنة. عند فتح حساب فوركس مع أكسيم تريد، يمكن للمتداول أن يمتلك أكثر من حساب فرعي والاستمتاع بكافة أنواع حسابات الفوركس المتنوعة، بما في ذلك حساب ستاندرد، حساب السنت، حساب ECN والمزيد.

أكسيم تريد تعد واحدة من أفضل شركات الفوركس الموثوقة والحائزة على جائزة وسيط الفوركس الاسرع نموا حول العالم. تضمن الشركة خدمات متميزة لتطوير ربحية العميل والشركاء كما أنها توفر أفضل شروط تداول مع حسابات بدون فوائد تبييت ورافعة مالية تنافسية وحسابات تداول متنوعة بأقل سبريد تهدف إلى تلبية متطلبات المتداولين المختلفة.