مستويات الدعم والمقاومة في التحليل الفني لسوق الفوركس هي مستويات محددة من المتوقع أن ينعكس السعر عندها. تعتبر مستويات الدعم والمقاومة Support and Resistance من الأدوات الرئيسية في التحليل والتي يتم استخدامها في العديد من استراتيجيات التداول. تحديد مناطق أو مستويات الدعم والمقاومة خطوة رئيسية في إتخاذ قرارات التداول، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مستويات الدخول أو الخروج من الصفقة.
وعلى الرغم من أن شريحة كبيرة من متداولي الفوركس تنظر إلى الدعم والمقاومة على أنها استراتيجية تداول، إلا أنها ليست كذلك، بل أنها أداة من أدوات التداول والتي يصلح تطويعها للاستخدام في عدد كبير من الاستراتيجيات المختلفة لتحقيق أفضل نتيجة من التداول.
ما هو مستوى الدعم في التداول؟
مستوى الدعم -أو منطقة الدعم- هو المستوى الذي من المتوقع أن يتلقى عنده السعر الدعم الإيجابي اللازم لعكس اتجاهه نحو الأعلى. إنه المستوى السعري الذي من المرجح أن يرتد السعر عنده بدلاً من الاستمرار في الانخفاض. لكن بكسر هذا المستوى فمن المرجح أن يستمر السعر في الانخفاض حتى مستوى الدعم التالي. وهذا يعني أن السعر عندما يكون في إتجاه انخفاض فإنه بطبيعة العال يستمر في الانخفاض حتى يصل إلى منطقة الدعم قبل أن يرتد مرة أخرى لاتجاه تصاعدي، لكن وكما سلف الذكر، في أحيان عديدة يستمر الانخفاض.
ولذلك فإن واحدة من أهم نصائح تداول الفوركس تكمن في متابعة اتجاه السعر بشكل مستمر مع تطبيق لأدوات واستراتيجيات التداول بشكل معمق لكي يمكن للمتداول فهم توجه السعر المستقبلي. عادة ما تكون أحجام الطلب عند مستويات الدعم قوية بما يكفي لمنع الأسعار من مواصلة الانخفاض. عندما ينخفض السعر ويقترب من الدعم، يميل المشترون أكثر للشراء ويصبح البائعون أقل رغبة في البيع. عادة ينتظر كلاهما لرؤية كسر واضح أو انعكاس قبل اتخاذ قرار دخول صفقة بيع أو شراء.
مثال: في حالة أن السعر قد استمر في الانخفاض من عند 1.5 إلى 1.4 فإن السعر الجديد، وهو 1.4، يكون مغريًا بالنسبة للمتداولين والمستثمرين الآخرين، مما يدفعهم للشراء وهو ما يزيد الطلب على الأداة المالية عند هذا السعر، وبالتالي تتمكن هذه الأداة من استعادة توازنها والحصول على مستوى الدعم الخاص بها.
تعريف مختصر للدعم في التداول: مستوى الدعم Support هو المستوى التالي لأدنى حركة للسعر ويرتد السعر من عنده صعودًا بعدما كان قد استمر في الهبوط.
مستوى المقاومة في التداول
مستوى المقاومة هو المستوى الذي من المتوقع أن يواجه عنده السعر مقاومة قوية تدفعه إلى عكس اتجاهه لأسفل واستئناف الهبوط. وهو نقيض مستوى الدعم. هذا يعني أنه من المرجح أن يتراجع السعر عند هذا المستوى بدلاً من اختراقه (ارتفاعه). فيما يكون اختراق مستوى المقاومة داعماً لمواصلة الارتفاع نحو مستوى المقاومة التالي، ولذلك فإن متابعة مستوى المقاومة Resistance هو أمر بالغ الأهمية اثناء التداول، لأن ملاحظة مستوى المقاومة تعد نذيرًا على انخفاض السعر، وهو ما يحتاج من المتداول خطوات سريعة للاستفادة.
مستوى المقاومة يعكس ارتفاع التمركزات البيعية بما يعيق السعر من مواصلة الصعود. عند ارتفاع السعر واقترابه من مستويات المقاومة، يصبح البائعون أكثر ميلًا للبيع بينما يصبح المشترون أقل رغبة في الشراء.
تعريف مختصر للمقاومة Resistance في التداول: مستوى يقع أعلى حركة السعر ويرتد السعر من عنده لأسفل (أي هبوطًا) بعدما كان قد حقق نموًا وصعودًا في وقت سابق
ما معنى الاتجاه الصعودي والاتجاه الهبوطي؟
يرتبط مفهوم الدعم والمقاومة باتجاه الأسعار، سواء كان ذلك الاتجاه هو اتجاه صعودي Uptrend أو اتجاه هبوطي Downtrend، وبشكل عام فإن الاتجاه الصعودي هو سلسلة متتالية من القمم المتجهة لأعلى مقارنةً مع القمم السابقة لها على نفس الرسم البياني، كما أنها قد تظهر على شكل قيعان أيضًا، لكن الأصل في ذلك هو أن تكون أعلى من السابقة. أما الاتجاه الهبوطي فإنه سلسلة متتالية من القمم الأدنى من القمم السابقة، أي أن كل قمة تأتي عند مستوى أقل من القمة السابقة لها، وهو ما يوضح بدون شك انخفاض السعر، أي اتجاهه للهبوط
خطوجط الاتجاه الصعودي والهبوطي
يمكننا ببساطة وصف خطوط الاتجاه الصعودي Uptrend Lines وخطوط الاتجاه الهبوطي Downtrend Lines بأنها خطوط افتراضية تظهر على الرسم البياني لتمر بالقمم المتتالية او القيعان المتتالية طبقًا لاتجاهها. وبكل تأكيد، يلعب خط الاتجاه السعودي دور مقام الدعم خلال التحرك السعودي للسعر، والعكس صحيح بالنسبة لخط الاتجاه الهبوطي. لاحظ من الصورة التالية مقارنة بين الاثنين:
ما هي آلية عمل مستويات الدعم والمقاومة؟
تستخدم مناطق الدعم والمقاومة لتحديد مستويات الدخول أو الخروج من الصفقة. فإما ينعكس السعر من هذه المستويات، أو يتجاوزها ويستمر في الاتجاه الحالي. في حالة اختراق (كسر) مستويات الدعم أو المقاومة، غالباً ما يواصل السعر اتجاهه إلى مناطق الدعم أو المقاومة التالية. يجذر الإشارة إلى أن مستويات الدعم والمقاومة لا تكون دقيقة دائمًا حيث يمكن أن تكون منطقة أو نطاق سعري، لكنها تساعد في تحديد المستويات التي من المحتمل أن تشهد انعكاس للحركة السعرية الحالية.
استراتيجيات التداول باستخدام الدعم والمقاومة
نظرًا للأهمية الكبيرة لمفاهيم الدعم والمقاومة Support and Resistance التي ناقشناها أعلاه فإن استخدامها في استراتيجيات الفوركس قد بات أمرًا طبيعيًا، إلى جانب أن لها دور كبير في تداول الذهب أو تداول الأدوات المالية الأخرى المختلفة، وفيما يلي نلقي نظرة على استراتيجيات التداول المتعلقة بالدعم والمقاومة:
استراتيجية التداول على خط الاتجاه
تستخدم استراتيجية خط الاتجاه نقاط ارتكاز خط الاتجاه السعري كمستويات دعم أو مقاومة، عن طريق رسم خط مستقيم يصل بين قمتين أو أكثر في الاتجاه الهابط، أو قاعين أو أكثر في الاتجاه الصاعد. خط الاتجاه القوي يدفع الأسعار للارتداد والاستمرار في الاتجاه الحالي.
استراتيجية الاختراق أو الكسر
بعد فترة من توالي الارتدادات من مستوى دعم أو مقاومة، سيتجاوز السعر هذه المستويات في النهاية ويبدأ اتجاهًا جديدًا. يبحث المتداولون عن هذه الارتدادات واستغلالها في البيع أو الشراء مع تزايد الزخم في الاتجاه الجديد. إذا كان زخم الحركة السعرية قوياً، فسيبدأ السعر في تكوين اتجاه جديد. لتجنب الاختراق الوهمي، يُنصح عادة بانتظار تراجع السعر وإعادة اختبار الدعم أو المقاومة قبل الدخول في صفقة.
استراتيجية النطاق السعري
تعتمد استراتيجية النطاق السعري على التداول ضمن النطاق السعري بين مستويات الدعم والمقاومة حيث يهدف المتداولون إلى الشراء عند الدعم والبيع عند المقاومة. عادةً يتم التداول باستخدام النطاقات السعرية خلال التحركات العرضية أو التداول الجانبي حيث لا يوجد مؤشر واضح على الاتجاه. وعليه يقوم المتداولون بالشراء عند ارتداد السعر من مستوى الدعم والبيع مع ارتداد السعر من المقاومة.
تبادل الأدوار بين الدعم والمقاومة
أحد المفاهيم الشائعة في التحليل الفني لسوق لفوركس هو أنه عندما يتم كسر مستوى المقاومة أو الدعم، يتم عكس دوره. هذا يعني أنه إذا كسر السعر أو انخفض إلى ما دون مستوى الدعم، فسيصبح هذا المستوى مستوى مقاومة فيما بعد. على الجانب الآخر، إذا ارتفع السعر فوق مستوى المقاومة، فغالبًا ما يصبح مستوى دعم بدلاً من ذلك. عندما يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة، تنعكس قوى العرض والطلب، مما يتسبب في عكس المستوى المخترق لدوره.
- الدعم المكسور = مقاومة جديدة
- المقاومة المكسورة = دعم جديد
كيفية تحديد مستويات الدعم والمقاومة وتوقعها؟
يجب على المتداول أن يكون قادرًا على توقع مستويات الدعم والمقاومة بأفضل شكل ممكن لما في ذلك من تأثير كبير على جودة تداولاته خصوصًا عند بناء استراتيجية تداول طويلة المدى في سوق الفوركس. ويمكن للمتداول أن يحدد متسويات الدعم والمقاومة بالاعتماد على عوامل منها:
- تحركات الأسعار التاريخية: لا يخفى على أحد أن الأسعار -خصوصًا بسبب التضخم- تتغير بشكل كبير ومستمر، لكن هذا لا يمنع أن النظر إلى الأسعار التاريخية لأي أصل مالي سوف يساعد بشكل ضخم على توقع التغيرات التي ستقع عليه في المستقبل أثناء التداول:
- مستويات الدعم والمقاومة السابقة: عند تداول أصل معين فإنه من الواجب عليك أن تكون على علم وفهم بكافة مستويات الدعم والمقاومة السابقة التي مر بها، حيث إنها تشير إلى نقاط دخول وخروج مثالية يمكنك التداول عندها، وذلك سواء كنت تتداول الفوركس، الذهب، أو حتى تسير في تداول العملات الرقمية. لكن من ناحية أخرى، عليك أن تراعي أن الدعم والمقاومة لا يحدثان عند نفس السعر بشكل متكرر، إلا أن هذه النقطة تظل أساسية لفهم التحركات.
- المؤشرات الفنية: على الرغم من أهمية أداة الدعم والمقاومة كأداة للتداول، إلا أنه من الواجب على المتداول أن يتابع كافة المؤشرات الفنية الأخرى أثناء رحلة التداول الخاصة به.
تحديد الدعم والمقاومة باستخدام القمم والقيعان
من النقاط الرئيسية التي ناقشناها هي أن حركة الأسعار تكون قممًا وقيعان على الرسم البياني، وهو ما يظهر على منصات التداول مثل منصة ميتاتريدر 4 أو غيرها، وبشكل عملي، تحدث هذه القمم والقيعان إثر سيطرة أو فقدان سيطرة المتداولين على السوق لصالح البيع أو الشراء، ولذلك فيمكننا أن نصف هذا الوضع بحقيقة أن كل قاع في الرسم البياني هو مستوى دعم متوقع أن يرتد السعر من عندها مرة أخرى.
وكما تحدثنا فيما سبق، ليس من المحتم أن يرتد السعر دائمًا من عند مستويات الدعم والمقاومة، بل يمكن أن يكسرها ويبدأ في دورة أخرى عند مستويات أسعار جديدة، وهو ما يعرف بكسر الدعم أو كسر المقاومة بناءًا على ما إذا كان تحليل الاتجاه صعوديًا أو هبوطيًا.
أهمية التحليل الفني في الفوركس
لا يخفى على أحد أن أهمية التحليل الفني في سوق الفوركس تأتي من حقيقة أن المتداولين الناجحين هم الذين يعتمدون على التحليل الفني في اتخاذ قرارات التداول، لأن التحليل الفني هي يعد الأداة الوحيدة الدقيقة التي يمكن من خلالها توقع ما سيحدث في السوق، وذلك في تداول الفوركس، تداول العملات الرقمية، أو أنواع التداول الأخرى. وإلى جانب ذلك، يعتمد من يتخذون نهج الاستثمار في الفوركس على التحليل الفني على المدى الطويل للحصول على أفضل نتائج لاستثماراتهم في الأسواق المالية، لكون وبشكل عام، لا يمكن للتحليل الفني أن يكون مضرًا أبدًا.
أهم الأسئلة والأجوبة حول الدعم والمقاومة
هل العملات الرقمية لها مستويات مقاومة؟
نعم، العملات الرقمية مثل بتكوين أو غيرها لديها مستويات مقاومة والتي ترتبط بشكل رئيسي بالعرض والطلب، وكلما كان العرض أعلى من الطلب، يسيطر البائعون على السوق وينخفض سعر العملة والعكس صحيح مما يتسبب في ظهور مستويات دعم ومقاومة بشكل مستمر لا يتقوف.
هل يجب أن لا أبيع السهم إلا عند الوصول إلى مستوى المقاومة؟
نعم، الخيار الأفضل عند تداول الأسهم أو الاستثمار فيها هو بيع السهم عند وصوله إلى واحدة من مستويات المقاومة يعد تصرف آمن، إلا أن بعض المستثمرين والمتداولين يفضلون الاحتفاظ به لفترة أطول نظرًا لاحتمالية تغير الاتجاه.
كيف أعرف عند كسر الدعم والمقاومة؟
يحدث اختراق وإنتهاء متسويات الدعم والمقاومة عندما يتمكن السعر من تعديها ومن ثم الاستمرار في السير في المستوى الجديد، مثلًا، عند كسر مستوى المقاومة واستمرار السعر في الارتفاع فإن هذا يعني أن مستوى المقاومة قد انتهى وأن السعر قد وصل لمرحلة جديدة، وكذلك هو الحال عند انخفاض السعر عن مستوى الدعم واستمراره في الانخفاض.
ماذا يحدث عند كسر الدعم؟
عند كسر مستوى الدعم (أو مستوى المقاومة) يحدث اختراق للسعر أو ارتداد مرة أخرى، حيث إن السوق يجب أن يمتلك مستويات دعم ومقاومة، وبالتالي فإن السعر يعود لمستويات الدعم والمقاومة الخاصة به مرة أخرى (ارتداد) أو يكون مستويات دعم ومقاومة جديدة وعادة ما يتم اختبار المستوى أكثر من مرة.
مزايا التداول مع أكسيم تريد
تعتبر شركة أكسيم تريد واحدة من الوسطاء البارزين في سوق الفوركس والأسواق المالية، وذلك لما تقدمه من شروط تداول موثوقة لبدء التداول. تقدم شركة أكسيم تريد واحدة من أفضل التجارب فيما يتعلق المرونة وسرعة التسجيل حيث تتيح للمتداولين البدء برأس مال منخفض كما تعمل على تطوير منصة التداول باستمرار لخدمة جميع أنواع المتداولين من خلال توفير أفضل رافعة مالية وأقل متطلبات فتح الحساب وفروق أسعار منخفضة وطرق دفع فعالة. بينما تركز المنصة على التنفيذ الفعال لأوامر التداول، تضيف الشركة أصولًا إضافية باستمرار لتمكين المستثمرين من تنويع محفظتهم الاستثمارية.
يمكن للمتداولين البدء في فتح حساب فوركس جديد بأسهل وأسرع طريقة والانغماس في عالم تداول الفوركس والفرص التي قدمها، وذلك على الرغم من وجود مخاطر كبيرة ومتنوعة لهذا السوق شديد النمو، إلى جانب ذلك، يمكن لعملاء أكسيم تريد الاستفادة من وجود منصة التداول ميتاتريدر 4 والتي تعد المنصة المفضلة بالنسبة للشريحة الأكبر من المتداولين.
