ما هي استراتيجية التداول على الأخبار وكيف تستخدمها في تداول الفوركس والعملات الرقمية

تعد استراتيجية التداول على الأخبار واحدة من أهم الاستراتيجيات في تداول الفوركس، العملات الرقمية، الذهب والأدوات المالية الأخرى، وذلك حيث إن الأخبار المالية والاقتصادية اليومية تكون مليئة بالفرص التي يمكن للمتداول أن يستغلها في تحقيق نجاحات مالية سريعة من خلال استغلال الأخبار المالية والاقتصادية. يمكن للمتداولين الاعتماد على استراتيجية التداول على الأخبار لاقتناص الفرص بسرعة جنبًا إلى جنب مع اعتمادهم على التحليل الفني والتحليل الأساسي، وهو ما سوف نناقشه خلال هذا المقال.

ما هي استراتيجية التداول على الأخبار؟

تعتمد استراتيجية التداول على الأخبار على التوقعات والتحليلات المعتمدة على الأخبار، والتي يمكن للمتداول أن يعتمد عليها في فتح صفقات مدروسة قبل أو بعد صدور الأخبار.

استراتيجية تداول الأخبار يمكن النظر إليها على أنها استراتيجية تداول قصيرة الأجل، وهي التي تعتمد على استغلال الفرص التي تظهر في الأسواق تزامنًا مع إصدار أخبار اقتصادية ومالية جديدة إلى جانب الأخبار السياسية أيضًا. وذلك حيث إن هذا النوع من الأخبار يكون له تأثير واضح على أسعار العملات وتقلبها في حالة تداول الفوركس، وكذلك هو الحال في بعض الأسواق المالية الأخرى مثل العملات الرقمية، الذهب أو المؤشرات.

وعلى الرغم من أهمية الاعتماد على التحليل الفني في كافة الأوقات، إلا أن الأشخاص الذين يحترفون استراتيجية التداول على الأخبار لا يهتمون كثيرًا بإجراء تحليل فني مباشرة قبل تنفيذ الصفقة، بل أنهم يهتمون بتنفيذ الصفقات بالاعتماد على الإشارات الناتجة عن الأخبار بشكل رئيسي. كما سلف الذكر، تختلف هذه الأخبار من حيث أهميتها ومن حيث تأثيرها، كما أن تداول الأخبار يمكن أن يتم بشكل يومي، لكن أفضل نتائج له تكون في الأيام المزدحمة بالأخبار أو تلك التي تضم أخبارًا هامة.

مثال: في حالة صدور خبر أو توقع صدور خبر يفيد بأن المركزي الأوروبي سوف يرفع الفائدة، فإن تداول الأخبار يتم عبر شراء اليورو قبل ذلك، لأن هذا الخبر يشير إلى توقع واضح بأن اليورو سوف يكتسب المزيد من القوة بعد الخبر إثر رفع الفائدة. بعد ذلك يمكن بيع اليورو أمام الدولار وتحقيق ربح فوري.

قد لا يحتاج المتداول، كما سلف الذكر، إلى التركيز على التحليل الفني، لكنه ومن ناحية أخرى يحتاج للتركيز بشكل مستمر على التحليل الأساسي والمؤشرات الاقتصادية، خصوصًا مع العلاقة الوطيدة بين التحليل الأساسي وبين الأخبار والتغيرات السياسية والاقتصادية التي تؤثر على أسواق التداول جمعاء. لكن من ناحية أخرى، قد لا يحتاج المتداول الذي يعتمد استراتيجية التداول على الأخبار على إجراء تحليل أساسي طويل المدى، وبدلًا من ذلك يمكنه فقط الاعتماد على التحليل الأساسي الذي يخدمه في صفقاته الحالية.

تداول الأخبار: كيف تقرأ الأخبار بطريقة صحيحة للتداول؟

لكي تتقن التداول على الأخبار بشكل يمكن الاعتماد عليه، يجب عليك أن تستثمر بعض الوقت في تعلم الفوركس، وليس سوق الفوركس فحسب، بل تأثير الأنواع المختلفة من الأخبار المالية والسياسية على عناصر معينة مثل قيمة العملات. هناك عدد كبير من متغيرات الاقتصاد الكلي التي تؤثر على السوق المالي، بما في ذلك سوق الفوركس، الأسهم، العملات الرقمية، والمزيد، ومن ضمن أهم تلك العوامل نجد:

1. معدلات الفائدة
2. التضخم
3. البطالة
4. النمو الاقتصادي
5. نتائج الاقتصاد
6. نتائج البيع بالتجزئة
7. والمزيد

يعتمد تداول الأخبار على متابعة عدد كبير من المصادر في نفس الوقت، وخصوصًا المصادر الرسمية، حيث إن الاعتماد على مواقع الأخبار غير الاحترافية قد يقود إلى نتائج عكسية غير محمودة، ويمكن لكل متداول أن يختار المصادر التي يفضلها ويتابعها، لكن مع تحري الدقة والثقة. إلى جانب ذلك، تظل الأهمية الكبرى للإعلانات الرسمية التي تقوم بها الدول، ولعل أهمها الإعلانات الرسمية من الجانب الأمريكي، والتي تساعد في تحليل الدولار بأفضل شكل ممكن، إلى جانب الإعلانات الرسمية الأوروبية والآسيوية.

كيف تؤثر الأخبار على سوق الفوركس؟

تؤثر الأخبار على سوق الفوركس بأكثر من شكل، بما في ذلك تأثير الإعلانات الرسمية الدولية على قوة العملات، بما في ذلك المثال الذي تم طرحه من قبل. عند صدور إعلان يخص الاقتصاد الأمريكي مثلًا، فإن الدولار الأمريكي يكتسب قوة -أي يزيد سعره- في حالة كون هذه الأخبار إيجابية، والعكس صحيح في حالة كون الأخبار سلبية. ولا ينحصر الأثر على سوق الفوركس فحسب، بل أن سوق العملات الرقمية مثلًا يتأثر، حيث إن تداول العملات الرقمية يعتمد على تسعير العملات في ظل ارتباط وثيق بالدولار نظرًا لأنها أصل خطر.

علاقة أسعار العملات الرقمية بالدولار والاقتصاد الأمريكي
عندما يتم رفع الفائدة في السوق الأمريكي، على سبيل المثال، فإن الدولار الأمريكي يكتسب قوة ويصبح جذابًا بشكل أكبر للاستثمار في القطاع المصرفي الأمريكي، وهو ما يؤثر سلبًا على الأصول الخطرة مثل الأسهم والعملات الرقمية، والعكس صحيح.

وفيما يلي نستعرض مجموعة من أهم العوامل التي تجعل سوق الفوركس، وغيره من الأسواق، يتأثر بالأخبار المالية والاقتصادية الهامة:

1. سوق الفوركس وغيره من الأسواق المتقلبة يتأثر بشكل قوي بالأخبار الاقتصادية العالمية، ويمكن للمتداولين أن يستفيدوا من هذا بشكل مستمر عبر تقييم هذه الأخبار وفتح صفقات مدروسة بناءًا على الآثار المتوقعة.
   
2. عادة ما تميل السياسات النقدية المتشددة والأخبار المتعلقة بها في تقوية أزواج العملات، وذلك عند صدورها من البنوك المركزية بالطبع. في حين أن السياسات الأكثر لينًا قد تساهم بشكل أكبر في تقليل قيمة العملات وإضعافها.
   
3. يمكن أن تؤثر الأخبار المالية على قطاع تداول العملات في الدول التي تصدر المواد الخام والتي يتم الاعتماد على أخبارها في تداول السلع، وذلك حيث إن المواد الخام تؤثر بدورها على أسعار المنتجات النهائية وتساهم بشكل كبير في تشكيل وضع الاقتصاد النهائي.
   
4. تساهم الأخبار المتعلقة بسلاسل التوريد والإمداد أيضًا على أسواق العملات، خصوصًا الأخبار المتعلقة بالكوارث الطبيعية أو تلك المتعلقة بأحداث مثل الإرهاب أو العقوبات الاقتصادية.

وبطبيعة الحال، الهدف الرئيسي لمتداول الفوركس يجب أن يتمحور حول متابعة كافة الأخبار وفهمها بشكل جيد لا يقبل الشك ومن ثم اتخاذ قرارات بناءًا على ذلك، ولعل واحدة من أهم نصائح تداول الفوركس على الإطلاق تكمن في متابعة كافة الأخبار مهما كانت، خصوصًا وبدون شك الأخبار المتعلقة باقتصادات الدول التي يقوم المتداول بالتركيز على عملاتها. على سبيل المثال، إن كان المتداول يركز على الدولار الأسترالي، فإن متابعة البيانات الاقتصادية والأخبار الاسترالية تكون أمرًا واجبًا.

خطوات تنفيذ استراتيجية التداول على الأخبار

لعل الأجزاء السابقة من هذا المقال قد أوضحت لنا أهمية استراتيجية التداول على الأخبار في الوقت الحالي، وكيف يمكنها أن تساعد المتداولين من كافة الفئات والأنواع في تحقيق نجاح في التداول بدون الانخراط الزائد عن الحد في التحليل الذي قد يحتاج إلى خبرة طويلة. وتبدأ خطوات تنفيذ استراتيجية تداول الأخبار بالاعتماد على متابعة الأخبار والمؤشرات الاقتصادية بمختلف أنواعها. ودون شك، التنفيذ الصحيح لهذه الاستراتيجية سوف يسمح لك بتحقيق أرباح ممتازة مع الممارسة والاستمرار. فيما يلي نبدأ رحلتها في كيفية تنفيذ هذه الاستراتيجية بخطوات دقيقة وسريعة:

الخطوة الأولى: تحديد الأخبار المؤثرة على سوق العملات

تكمن الخطوة الأولى في تنفيذ استراتيجية التداول على الأخبار في سوق الفوركس في تحديد نوعية الأخبار التي تستحق المتابعة المستمرة، وهي بطبيعة الحال الأخبار المؤثر على سوق العملات والفوركس من ناحية، وعلى تداولاتك من ناحية أخرى، وفيما يلي نستعرض أبرز تلك الأخبار:

1. قرارات أسعار الفائدة: تستخدم البنوك المركزية معدلات الفائدة في السيطرة على التضخم ولتحسين النمو الاقتصادي، لكن ومن ناحية أخرى، تستفيد العملات استفادة شديدة من حدوث ذلك، حيث إن التغيُّر الإيجابي لأسعار الفائدة -بالزيادة- يساهم في زيادة سعر العملة وتحويلها لعملة رابحة في التداول.
   
2. تقارير التوظيف: تعكس بيانات الوظائف قوة الاقتصاد وسرعة نموه، حيث إن كثرة الوظائف الجديدة تعكس تحسن في الأداء الاقتصادي للدولة، وهو ما يساهم في زيادة قيمة العملة بطبيعة الحال خصوصًا على المدى البعيد، لكن ومن ناحية أخرى، بيانات الوظائف الإيجابية تلمح أيضًا لتوجه البنك المركزي للاستمرار في رفع الفائدة لتقليل التضخم، وهو عامل إيجابي أخر للمتداولين.
   
3. الناتج المحلي الإجمالي: يوضح لنا الناتج المحلي الإجمالي لأي اقتصاد مدى قيمة المنتجات والخدمات التي يتم إنتاجها بشكل محلي، وبناءًا على ذلك، تعكس لنا نتائج الناتج المحلي الإجمالي الإيجابية واقع النمو الاقتصادي، وهو ما قد يقود إلى تحسن في أداء العملة بطبيعة الحال، خصوصًا في الظروف الطبيعية، أي في ظل غياب مشاكل الركود والتضخم التي يعاني منها العالم في الوقت الحالي.
   
4. الميزان التجاري: يمثل الميزان التجاري الفارق بين الصادرات والواردات لأي اقتصاد، وبالتالي فهو يكشف ما إذا كان الاقتصاد يعاني من وفرة أو شُحّ. وكما يمكنك أن تتوقع، الوفرة -وهي الفائض التجاري- تعد عاملًا إيجابيًا يعكس قوة الدولة وعدم اعتمادها على الاستيراد بشكل رئيسي، والعكس صحيح.
   
5. مؤشر أسعار المستهلك: يعد مؤشر أسعار المستهلك Consumer Price Index (CPI) واحدًا من أهم البيانات الاقتصادية التي يتم الاعتماد عليها في تداول الفوركس أو في التداول والاستثمار بمختلف أنواعهم. يكشف هذا المؤشر عن التغيرات في أسعار المعيشة وآثار معدلات الفائدة على ذلك، وتظهر أهمية هذا المؤشر في أنه يلمح للقرارات السياسية المستقبلية.
   
6. مؤشر أسعار المنتجين: متابعة مؤشر أسعار المنتجات Producer Price Index (PPI) تعد أمرًا لا غنى عنه بالنسبة للمتداولين والمستثمرين، حيث إن هذا المؤشر يوضح التغيرات في أسعار الإنتاج، والتي تؤثر بدورها على عوامل أخرى مثل المبيعات، القدرة الشرائية، والمزيد.
   
7. مدفوعات الوظائف غير الزراعية: تعد بيانات مدفوعات الوظائف غير الزراعية، Non-Farm Payrolls، من أهم البيانات في قطاع الوظائف داخل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث إنه يراقب مدفوعات 80% من القوى العاملة في الولايات المتحدة، ويتم الكشف عن هذا الاستطلاع في أول جمعة من كل شهر، ويتم الاعتماد على هذه البيانات من طرف المختصين في استيضاح قوة الاقتصاد ووضعه الحالي.

الخطوة الثانية: حدد الأحداث التي سوف تتداولها

يعتمد التداول على الأخبار على تحديث أهم الأخبار المتعلقة بالعملات التي يتداولها كل متداول منا، وبالتالي فإن تحديث هذه الأحداث مسبقًا هو أمر رئيسي لا يجب أن يتم تأجيله. حيث إنه من المفضل التداول على الأخبار التي يتقن المتداول التعامل معها.

وبصورة عامة، تكون استراتيجية تداول الأخبار منطقية ومعقولة فقط في حالة كون المتداول واعيًا بكافة المتغيرات المتعلقة بالأخبار التي سوف يتداول عليها، ولذلك لا يجب على المتداول أن يتتبع كافة الأخبار دون داعي، بل فقط الأخبار المتعلقة بأزواج عملاته والتي يكون لديه خبرة جيدة حولها.

الخطوة الثالثة: حدد أفضل فرص التداول

من الضروري أن تكون دائمًا في حالة ربح عند التداول على الأخبار، خصوصًا أن معظم العوامل والمتغيرات تكون واضحة بشدة لك، والأهم من ذلك أن تداول الأخبار يمكن أن يتم أثناء، قبل، وبعد صدور الأخبار التي تستهدفها، وبطبيعة الحال سوف يكون لديك الفرصة لإغلاق الصفقات بشكل سريع في حالة كان تفسيرك للخبر خاطئ أو في حالة عدم تحرك السوق بالشكل المتوقع! لكن ولكي يتم ذلك بصورة مثالية، عليك أن تعتمد على شركة متميزة من ضمن شركات الفوركس، وأن تتأكد أن هذه الشركة -أو الوسيط- تتيح لك إغلاق الصفقات بشكل سريع وسلس للسيطرة على الخسائر.

ونضيف إلى كل ما سبق أن استراتيجية التداول على الأخبار تعد من أكثر استراتيجيات الفوركس أمانًا وحرصًا، حيث إنك تقوم بالتداول بالاعتماد على بيانات حقيقية واضحة لك وضوح الشمس. وهو ما يظهر في تغيرات سبريد الفوركس أثناء التداول! ونضيف أيضًا أنه وفي حالة كونك غير متأكدًا بدرجة كافية لإطلاق الصفقة قبل خروج الخبر، يمكنك أن تطلقها أثناء أو بعد ذلك، لكن بفارق زمني قصير لتتمكن من استغلال أفضل أرباح ممكنة.

مثال: تخيل أن الفيدرالي الأمريكي قد أعلن زيادة في معدلات الفائدة، وهو ما يعكس بشكل مباشر حقيقة معاناة الاقتصاد الأمريكي من التضخم المتزايد والمخاوف المتعلقة به. في نفس الوقت، غالبًا ما سيحصل الدولار الأمريكي على دفعة قوية إثر رفع الفائدة، وهو أمر ممتاز. لكن من ناحية أخرى، في حالة خروج بيانات الوظائف بشكل سلبي فإن هذا قد يعكس حقيقة تباطؤ نمو الاقتصاد، وبالتالي قد تنخفض قيمة العملة أكثر وأكثر.

على المتداولين أيضًا أن يكونون على علم بالمستجدات الاقتصادية القادمة في أي وقت، وأن يكونوا مستعدين لذلك، كما أن شريحة كبيرة من المتخصصين في التداول على الأخبار يكونون بالفعل من رواد التداول اليومي، وهو ما يساعدهم على الاستفادة بشكل أكبر ومتكرر من أوضاع السوق.

الخطوة الرابعة: استخدم التحليل الفني

على الرغم من أن استراتيجية التداول على الأخبار لا تعتمد على التحليل الفني بشكل رئيسي، إلا أن الاعتماد عليه لن يضر بأي شكل، بل إنه قد يكون نافعًا في حالات عديدة. يمكنك استغلال مهارات التحليل الفني في تحديد فرص التداول المثالية بأسرع وقت ممكن أثناء تداول الأخبار، ومن ناحية أخرى فإن التدرب على ذلك بشكل مستمر سوف يساعدك على بناء معرفة وخبرة بالتحليل الفني، وهو ما سوف يساعدك في كافة الأوقات.

هناك أنواع عديدة من المؤشرات الفنية، مثل مؤشر ارتداد فيبوناتشي، المتوسطات المتحركة، والمزيد من المؤشرات المختلفة التي يمكنك الاعتماد عليها. ولعل العنصر الأكثر أهمية حول هذه النقطة يكمن في أهمية التدرب على التحليل الفني، لأن هذا سوف يساعدك على استغلال استراتيجيات تداول أخرى غير التداول على الأخبار إن أردت ذلك في أي وقت.

الخطوة الخامسة: نفذ التداولات بناءًا على الأخبار

بعد أن تنفذ الخطوات السالف ذكرها، إلى جانب الخطوات الأخرى التي قد تكون مهمة لك بشكل شخصي، يمكنك الآن أن تبدأ في تنفيذ التداولات، وهذا على افتراض أنك قد أنهيت خطوة فتح حساب فوركس وتفعيله بالفعل. عليك أيضًا أن تركز على دخول السوق وتنفيذ التداولات في وقت مناسب من اليوم، سواء بالنسبة للسوق أو بالنسبة لك أنت.

ولعل واحدة من أهم الخطوات التي يجب أن تركز عليها هي اختيار أفضل منصة تداول عربية للاعتماد عليها، وذلك لكي تضمن أن كافة الأمور تسير بشكل صحيح، وأنك تحصل على أفضل خدمة وأداء للتداولات، وعلى أسرع شكل لتنفيذ المعاملات بشكل فوري. من المحبذ أيضًا أن تركز على كافة العوامل الأخرى بشكل مستمر، علمًا أنك وبمرور الوقت سوف تعتاد التداول وسوف تصبح كافة الأمور سهلة بالنسبة لك.

الخطوة السادسة: تابع صفقاتك وحللها

بعد أن تنتهي من كافة الخطوات السابقة فإن هناك خطوة إضافية شديدة الأهمية يجب أن لا تهملها مطلقًا، وهي تحليل الصفقات ومتابعتها. هذا سوف يساعدك على فهم كيفية سير السوق من ناحية، ومدى صحة قرارات التداول الخاصة بك ضمن استراتيجية التداول على الأخبار من ناحية أخرى، وهذه الخطوة سوف تساهم بشكل مباشر في تحسين أدائك في التداول بمرور الوقت. من المهم ايضًا أن تستخدم أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح نظرًا لأهميتها الشديدة في تقليل مخاطر الخسارة، حيث إن تلك الأوامر تغلق الصفقة بشكل تلقائي عند وصولها إلى حد معين قد حددته أنت.

ما المدى الزمني لتأثير الأخبار على سوق الفوركس؟

تختلف آثار الأخبار على سوق الفوركس بشكل واضح، حيث إن بعض الأخبار قد يكون لها آثار قوية ومستمرة، بينما يؤثر البعض الآخر على السوق بشكل أضعف ولفترة زمنية أقل. بعض الأخبار يكون لها أثر فوري واسع على السوق، بينما تؤثر بعض الأخبار الأهم على السوق لفترة قد تصل إلى أسابيع مستمرة. وكما يمكنك أن تتوقع، الأخبار التي تتعلق بالسياسات النقدية والقرارات الفجائية قد يكون لها آثار أكبر على السوق.

طبقًا لدراسة تم نشرها في مجلة المال والتمويل الدولي لعام 2004 من طرف مارتن إيفانز وريتشارد ليونز فإن الأسواق تميل إلى امتصاص آثار الأخبار وإظهار رد فعل في غضون ساعات من إطلاقها، لكن بعض الاخبار الأخرى يستمر أثرها إلى 4 أيام متصلة.

ما معنى شراء الإشاعة وبيع الأخبار؟

عادة ما يأتي مصطلح شراء الإشاعة وبيع الأخبار بشكل واضح عند الحديث عن استراتيجية التداول على الأخبار في سوق الفوركس، وهذا حيث إن هذا المصطلح يعبر عن استراتيجية تداول شائعة الاستخدام وتعتمد على التحليل الأساسي بشكل كبير. وضمن هذه الاستراتيجية، يقوم المتداولين بتنفيذ أوامر الشراء بناءًا على الإشاعات والتحليلات المتعلقة بالأخبار القادمة قريبًا، وأبرزها أخبار اجتماعات الفيدرالي الأمريكي بطبيعة الحال.

مثال: تخيل أن متداول فوركس قد سمع إشاعة تفيد بأن الفيدرالي الأمريكي سوف يرفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب، وهو ما سوف يؤدي إلى تحسن في أداء الدولار، في حالة “شراء” هذه الإشاعة والاعتماد عليها واتخاذ قرار التداول على أزواج الدولار مثل دولار/يورو و دولار/إسترليني، فإن هذا سوف يؤدي إلى ربح مستقبلي، لكن وكما يمكنك أن تتوقع، قد تقود هذه الاستراتيجية إلى خسائر في حالة خطأ التقدير.

ما هي أهم العملات في التداول على الأخبار؟

يمكننا أن نحدد أفضل أزواج العملات في استراتيجية تداول الأخبار بناءًا على الأخبار المتعلقة بهم وكثرتها، إلى جانب مدى سيولتها أيضًا، وهذا مع اختلاف استراتيجيات التداول بين متداول وآخر، وفي الجدول التالي نوضح لكم ابرز العملات:

تداول الفوركس اليوم

ابدأ التداول الآن! اختر من بين أنواع حسابات الفوركس المختلفة، بناءً على إستراتيجية التداول الخاصة بك، والخبرة، ورأس المال. اكتشف أفضل شروط التداول مع أكسيم تريد، الوسيط الرائد عالميًا برافعة مالية تنافسية تصل إلى رافعة لانهائية. تسعى شركة أكسيم تريد دائمًا على تقديم أفضل تجربة تداول على الإطلاق من حيث المميزات والخصائص وكذلك الأمان والحماية! هذا مع تواجد فريق الدعم الفني المدرّب على مدار الساعة لمساعدتك.

أكسيم تريد هي وسيط سريع النمو يعمل على تقديم أفضل تجرية تداول لجميع أنواع المتداولين من خلال توفير أفضل رافعة مالية وأقل متطلبات فتح الحساب وفروق أسعار منخفضة وطرق دفع فعالة. بينما تركز المنصة على التنفيذ الفعال لأوامر التداول، تضيف الشركة أدوات تداول إضافية باستمرار لتمكين المستثمرين من تنويع محفظتهم الاستثمارية.

 توفر أكسيم تريد حسابات خالية من فوائد التبييت للعملاء من البلدان المتحدثة باللغة العربية والإسلامية، ويعرف هذا الحساب باسم حساب فوركس إسلامي، وهو الذي يوفر على المتداولين مصروفات فوائد التبييت.