التحليل الفني في سوق الفوركس هو تقييم أوضاع السوق واختيار ما إذا كنت تريد شراء أو بيع زوج عملات معين. ينقسم التحليل في سوق الفوركس بشكل عام إلى نوعين؛ التحليل الفني والتحليل الأساسي. وإلى جانب ذلك وبشكل أكثر وضوحًا، التحليل الفني هو أحد أهم أدوات تداول فوركس حيث يساعد المتداولين على توقع الاتجاهات في السوق. يركز على دراسة حركة الأسعار في سوق الفوركس. يقوم المتداولون بتحليل الأسعار باستخدام التحركات التاريخية للأسعار والمؤشرات الفنية لتوقع الاتجاهات المستقبلية في السوق. فهو أسلوب تحليلي يدمج بين حركة الأسعار في الماضي والحاضر، والمؤشرات، والأنماط السعرية للتنبؤ بالاتجاهات القادمة قبل الدخول في صفقة.
تعريف التحليل الفني
التحليل الفني هو دراسة حركة السعر التاريخية من أجل تحديد أنماط الأسعار والتنبؤ بالتحركات التالية في سوق الفوركس من خلال استخدام المؤشرات الفنية وأنماط الأسعار التاريخية. على الرغم من أنه يعتمد على دراسة الرسوم البيانية والأنماط، إلا أنه يمكن أن يشمل أيضًا جوانب الاقتصاد السلوكي وإدارة المخاطر. الهدف الرئيسي للتحليل الفني هو تحديد فرص التداول والتنبؤ باتجاه السعر.
مميزات التحليل الفني
يمكن للمتداولين المبتدئين تعلم التحليل الفني بسهولة حيث أنه سهل الفهم والتطبيق عند معرفة قواعده الأساسية. فإنه يتطلب فقط بعض الأدوات الأساسية المتوفرة على منصات التداول. ويمكن تطبيقه بسلاسة للحصول على نظرة عامة حول الاتجاه لحركة السعر ونقاط الدخول والخروج من السوق. عندما يتعلق الأمر بالأدوات والمؤشرات الفنية، فهناك مجموعة متنوعة من أدوات التحليل والمؤشرات التي يمكن أن تساعدك على تحديد فرص التداول الجيدة.
يساعدك التحليل الفني ليس فقط على تحديد نقاط الدخول، والأهم نقاط الخروج.
لتعلم التحليل الفني للفوركس تحتاج إلى فهم المبادئ الأساسية ثم تطبيق تلك المعرفة على التحركات السابقة للأسعار. اليوم، يقدم العديد من الوسطاء منصات تداول تقدم محاكاة تداول تشبه الأسواق الحية. افتح حساب تجريبي وابدأ في استثمار معرفتك.
بمجرد أن تفهم القواعد الأساسية للتحليل الفني، يمكنك تطبيقها على مختلف الأسوق المالية، وذلك من أهم مميزاته. بينما يقوم التحليل الأساسي بدراسة العوامل الاقتصادية، يميل التحليل الفني إلى تحديد اتجاهات الأسعار، والتي يمكن أن تكون انعكاساً للعوامل الاقتصادية.
التحليل الفني مقابل التحليل الأساسي
التحليل الفني هو دراسة حركة السعر التاريخية من أجل تحديد أنماط الأسعار والتنبؤ بالتحركات التالية في سوق الفوركس من خلال استخدام المؤشرات الفنية وأنماط الأسعار التاريخية. على الرغم من أنه يعتمد على دراسة الرسوم البيانية والأنماط، إلا أنه يمكن أن يشمل أيضًا جوانب الاقتصاد السلوكي وإدارة المخاطر. الهدف الرئيسي للتحليل الفني هو تحديد فرص التداول والتنبؤ باتجاه السعر.
يعتمد التحليل الفني على ثلاثة مفاهيم رئيسية؛ التاريخ يعيد نفسه، وحركة السعر هي الأكثر أهمية وأن الأسعار تتحرك في اتجاهات. يمكن للأسواق أن تتحرك في ثلاث اتجاهات وهي: اتجاه صاعد، اتجاه هابط أو اتجاه عرضي.
ينُظر إلى التحليل الفني على أنه أسهل أنواع تحليل السوق، لذلك فهو أكثر ملائمة للمتداولين الجدد. يمكن أن يكون تعلم أساسيات وأدوات التحليل الفني للفوركس كافيًا لبدء التداول. بمجرد فهمك للمفاهيم الأساسية للتحليل الفني، يمكنك تطبيقها على أي سوق، مما يجعلها أداة تحليلية مرنة.
على الجانب الأخر، فإن التحليل الأساسي هو تقييم سعر العملة والعوامل التي يمكن أن تؤثر على قيمتها في المستقبل، بما في ذلك التأثيرات الخارجية، وكذلك البيانات والاتجاهات الاقتصادية. وبينما يركز التحليل الفني على استخلاص جميع المعلومات من الرسم البياني والتحركات التاريخية، يعتمد التحليل الأساسي على العوامل الخارجية مثل الجوانب الأساسية والاقتصادية.
يركز المتداولون على المدى القصير عادة على التحليل الفني، بينما يفضل المتداولون على المدى المتوسط والطويل الاعتماد على التحليل الأساسي لأنه يوفر صورة أوضح عن اتجاه السعر في المستقبل.
المفاهيم الأساسية للتحليل الفني
التاريخ يعيد نفسه
يعتمد هذا المفهوم على حقيقة أن المشاعر البشرية هي المحرك الرئيسي للأسعار في الأسواق المالية. لذلك، من المحتمل أن تتكرر حركة السعر إذا تكررت هذه المشاعر.
الأسعار تتحرك في اتجاهات
يعكس هذا المفهوم حقيقة أن الأسعار لا تتحرك بشكل عشوائي، لأنها تتبع اتجاهات محددة. الهدف من التحليل الفني هو تحديد هذه الاتجاهات والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية.
حركة السعر هي كل شيء
يعتمد هذا على افتراض أن مخططات الأسعار تعكس ما تحتاج إلى معرفته عن الأسعار. لتحليل السوق، كل ما عليك فعله هو تحليل حركة السعر الموضح على الرسم البياني.
مفهوم التحليل الفني
يعتمد التحليل الفني على نظرية أن الأسواق فوضوية، حيث لا أحد يعرف ما سيحدث فيما بعد. ومع ذلك، فإن حركة السعر ليست عشوائية تمامًا ويمكن التنبؤ بها في حالة استخدام الأدوات التحليلية المناسبة. يعترف معظم المتداولين بعدم وجود يقين في التنبؤ بحركات الأسعار التالية. هذا هو السبب في أن التداول الناجح لا يتعلق بالصواب أو الخطأ، بل يتعلق بتحديد احتمالات الفوز والخسارة والتداول فقط عندما يتطابق السوق مع وجهة نظرك. يتضمن تحديد الاحتمالات التنبؤ باتجاه السوق ومتى وأين تدخل في صفقة، ولكن الأهم هو تحديد نسبة المخاطرة إلى العائد. يكمن سر التداول الناجح في الإدارة الجيدة للمخاطر والقدرة على التحكم في عواطفك. بدون خطة مناسبة لإدارة المخاطر، من المستحيل أن تواصل جني الأرباح في سوق الفوركس.
لماذا يستخدم المتداولون التحليل الفني؟
يعد التحليل الفني للأسعار ضروريًا لتحديد الاتجاه العام للسعر، ونقاط الدخول والخروج لكل صفقة، ومستويات الدعم والمقاومة. يساعدك التحليل الفني على تحديد ليس فقط نقاط الدخول، ولكن الأهم من ذلك متى يجب الخروج من السوق.
الأدوات الفنية
عندما يتعلق الأمر بالأدوات والمؤشرات الفنية، هناك مجموعة متنوعة من أدوات ومؤشرات التحليل الفني التي يمكن أن تساعدك على تحديد فرص تداول جيدة. وهي تتدرج من حيث البساطة كما في خطوط الاتجاه إلى الحسابات الرياضية المعقدة كما في بعض المؤشرات الفنية. ومع ذلك، فإن منصات التداول المتقدمة تقوم بكل الأعمال الحسابية فلن تضطر إلى القيام بأي منها. المؤشرات الفنية الأكثر شيوعًا هي:
خطوط الاتجاه وقنوات الأسعار
خط الاتجاه هو مؤشر تحليلي يستخدم الخطوط لتبسيط اتجاه العملة. بينما تتكون القناة السعرية من خطي اتجاه موازيين لبعضهما البعض. يمكن استخدام القناة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة. تساعد خطوط الاتجاه في تحديد نقاط الدخول والخروج من خلال مستويات الدعم والمقاومة. اقرأ المزيد عن تحليل الاتجاه في سوق الفوركس.
المتوسطات المتحركة
المتوسط المتحرك هو مؤشر فني شائع يتبع اتجاه الأسعار، ويُستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة بالإضافة إلى الاتجاه العام. تعتمد المتوسطات المتحركة على حساب البيانات لتحليل متوسط التغيير في سلسلة البيانات خلال فترة زمنية محددة.
مستويات تصحيح فيبوناتشي / ارتداد فيبوناتشي
يستخدم مؤشر ارتداد فيبوناتشي لقياس مدى تحرك الأسعار عكس الاتجاه الحالي. يتم رسمها بين قمة أعلى وأدنى انخفاض في حركة معينة في السوق لتقييم استمرارية تراجع السعر.
مستويات تصحيح فيبوناتشي هي 23.6٪ و38.2٪ و61.8٪ و78.6٪. يستخدم 50٪ أيضًا كمستوى تصحيح بالرغم من أنه ليس مستوى معتمد. تستخدم هذه المستويات كمستويات دعم ومقاومة بالإضافة إلى تحديد الاتجاهات الصاعدة والهابطة.
هناك مؤشر آخر يعرف بامتداد فيبوناتشي، وهو نمط استمراري.
حدود بولنجر
يستخدم مؤشر حدود بولنجر (Bollinger bands) لقياس تقلب الأسعار وتحديد نقاط الدخول والخروج للتداولات. يتكون المؤشر من ثلاثة أجزاء رئيسية؛ الحدود العلوية والمتوسطة والسفلية. تُستخدم هذه النطاقات كمؤشر على حدة التقلبات السعرية وتحديد مناطق التشبع الشرائي والبيعي من خلال تتبع نطاق تداول السعر. كلما كانت النطاقات أضيق، قل تقلب السعر. كلما اتسعت الفجوة بين حدود المؤشر، ارتفعت التقلبات السعرية.
مؤشر القوة النسبية (RSI)
يعتبر مؤشر القوة النسبية RSI من أكثر المؤشرات الفنية شيوعًا. يتم استخدامه لتحديد ظروف مناطق التشبع الشرائي والبيعي، زخم السعر ومناطق الانعكاس المحتملة. يظهر مؤشر القوة النسبية كمستويات من 0 إلى 100 حيث يكون اختراق المستوى 70 تأكيداً على وصول السعر التشبع الشرائي، بينما انخفاضه دون المستوى 30 فيشير إلى وصول السعر لمناطق التشبع البيعي.
مؤشر الستوكاستيك
مؤشر ستوكاستيك هو مؤشر زخم شائع آخر يتم استخدامه لتحديد مناطق التشبع الشرائي والبيعي. يتم استخدامه لتحديد مستويات جني الأرباح المحتملة نظرًا لقدرته على تحديد المستويات المحتملة لانعكاس السعر. أيضًا، يقوم المؤشر بقياس زخم الأسعار من خلال مقارنة نطاق التداول وسعر الإغلاق خلال فترة معينة. يتكون مؤشر ستوكاستيك من مستويات تتراوح بين 0 إلى 100. استقرار المؤشر أسفل المستوى 20 يعكس وصول السعر إلى التشبع البيعي، أما صعوده أعلى المستوى 80 يعكس الوصول إلى التشبع الشرائي.
مؤشر متوسط التغير الفعلي (ATR)
يستخدم مؤشر متوسط التغير الفعلي (ATR) لقياس تقلبات الحركة السعرية. يحسب النطاق الحقيقي للأسعار بين الارتفاعات والانخفاضات. كلما انخفض مؤشر ATR، انخفض التقلب. كلما ارتفع المؤشر، زاد التقلب.
مؤشر MACD
مؤشر MACD هو مؤشر زخم يتبع الاتجاه يقيم قوى السوق ويشير إلى التغيرات في الزخم وقوة الاتجاه. يتم حساب MACD عن طريق طرح المتوسط المتحرك الأسي طويل المدى (EMA) من المتوسط المتحرك الأسي قصير المدى. يؤكد المؤشر الزخم الصعودي عندما يتجه خط MACD للأعلى، فيما يشير إلى تزايد الزخم الهبوطي حال انخفاضه دون مستوى الصفر.
مؤشر Pivot Points
يوضح هذا المؤشر مستوى توازن العرض والطلب من أجل تحديد نقاط الانعكاس المحتملة. غالبًا ما يستخدمه متداولو الفوركس لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. عندما يصل سعر الأصل إلى مستوى البيفوت بوينت، فإنه يعكس توازن قوى الطلب والعرض. إذا تحرك السعر فوق مستوى البيفوت بوينت، فهذا يعني ارتفاع الطلب. بينما ارتفاع العرض يكون عند تحرك الأسعار أسفل مستوى البيفوت بوينت.
الرسم البياني
مخطط الفوركس أو الرسم البياني هو عرض لبيانات الأسعار التاريخية لأزواج العملات، يصور بيانياً سلوك السعر عبر الإطارات الزمنية المختلفة، إلى جانب المؤشرات الفنية وأنماط الأسعار. يُظهر مخطط الفوركس تسلسل الأسعار خلال إطار زمني معين. من خلال النظر إلى الرسم البياني، يمكن التعرف على اتجاه الأسعار من خلال تتبع الحركة السعرية. تختلف الأسعار والتواريخ حسب الإطار الزمني الذي تختاره.
هناك ثلاثة أنواع شائعة من مخططات الأسعار وهي
- الرسم البياني الخطي: هو أبسط أنواع الرسوم البيانية، وهو الأسهل للمتداولين المبتدئين. يمثل الرسم البياني أسعار الإغلاق فقط خلال فترة زمنية محددة. في التداول، غالبًا ما يعتبر سعر الإغلاق أهم عنصر في تحليل الأسعار.
- رسوم الأعمدة: يتكون من سلسلة من الخطوط الرأسية حيث يمثل كل عمود نشاط التداول خلال فترة محددة، ويتضمن المزيد من المعلومات الأساسية عن الأسعار. يتضمن كل شريط أعلى وأدنى المستويات خلال فترة التداول، بالإضافة إلى سعر الفتح والإغلاق الذي يمثله خط جانبي أفقي أقصر على الجانبين.
- الشموع اليابانية: هي الأكثر شهرة في رسوم الفوركس البيانية. تعد الشموع اليابانية سهلة الاستخدام كما أنها مفيدة للغاية عندما يتعلق الأمر بأسعار الارتفاعات والانخفاضات وأسعار الفتح والإغلاق. تعرف على أهم النماذج السعرية في سوق الفوركس.
خطوات التحليل الفني
- ادرس الرسم البياني بعناية، وقم بتقييم الزخم وحدد الاتجاه العام للسعر.
- ابحث عن أنماط الأسعار والنماذج السعرية المتكررة.
- قم بتحديد مستويات المقاومة والدعم.
- استخدام المؤشرات الفنية.
- حدد نوع الصفقة (بيع/شراء) وقم باختيار حجم العقد المناسب.
كيف تتعلم التحليل الفني في سوق الفوركس؟
تتوفر العديد من المصادر التعليمية عبر الإنترنت لتعلم أساسيات التحليل الفني للفوركس ضمن طريق المتداول في تعلم الفوركس. ومع ذلك، فإن حضور الدورات التدريبية عبر الإنترنت والتواصل مع المتداولين المحترفين يمكن أن يساعد في تسريع عملية التعلم. سيساعدك هذا على تجنب الأخطاء الشائعة التي يرتكبها عادةً المبتدئون.
أفضل طريقة لتعلم التحليل الفني هي فهم المبادئ الأساسية وتطبيق تلك المعرفة على التداول التجريبي.
هناك طريقة أخرى للتعلم وهي متابعة المتداولين المحترفين حتى تحصل على الخبرة الكافية التي تؤهلك للتداول بمفردك. خدمة نسخ الصفقات توفر للمتداولين الجدد إمكانية نسخ صفقات المتداولين المحترفين، تلقائيًا أو يدويًا. تهدف هذه التقنية إلى محاكاة المتداولين المحترفين من أصحاب تاريخ التداول المربح. إنها إحدى سبل أتمتة التداول التي تسمح للمتداولين بمراقبة استراتيجيات المتداولين الناجحين والتعلم منها. يناسب هذا الأسلوب أيضًا المتداولين ممن لا يملكون الوقت لمتابعة السوق أو يفتقرون إلى خبرة التداول.
تداول الفوركس مع أكسيم تريد
استمتع بأفضل شروط التداول مع أفضل وسيط رائد وأحد أفضل شروط الرافعة المالية التنافسية، أقل فروق الأسعار وأنواع الحسابات المتنوعة، التي تناسب استراتيجيات التداول المختلفة، ومستويات الخبرة، ورؤوس الأموال.
أكسيم تريد هي وسيط سريع النمو في الأسواق العالمية حائز على العديد من جوائز الفوركس من خلال سرعة تنفيذ الأوامر على منصة ميتاتريد 4 المتطورة. تعمل أكسم تريد على تقديم خدمات متنوعة لمتداولي الفوركس من تكنولوجيا سهلة الاستخدام، وموارد تعليمية، وتحليلات فنية، وخيارات متنوعة من بونص الفوركس، بالإضافة إلى ظروف تداول عالية التنافسية.
